Ações DIJ - Atividades Realizadas

7 - Balanço geral realizado em 31 de dezembro

 

ATIVO 

 

ANO 2006

(%)

ANO 2005

(%)

ANO 2004

(%)

CIRCULANTE            
    - Disponibilidades

108.091,69

1,49

170.712,72

2,59

69.203,18

2,01

          Bancos c/ Movimento

77.382,06

1,07

158.074,39

2,40

58.943,87

1,71

          Aplicações Financeiras

12.553,48

0,17

- - - -
          Caixa

18.156,15

0,25

12.638,33

0,19

10.259,31

0,30

    - Contas a Receber

1.486.168,64

20,46

1.404.201,00

21,30

    192.682,26

5,61

          Água Rural a Receber

1.341.136,54

18,46

1.166.719,75

17,70

- -
          Custeio Agrícola

157.943,45

2,17

167.825,41

2,55

    181.221,86

5,27

          Cheques a Receber

71.410,39

0,98

74.565,40

1,13

      11.460,40

0,33

          Água Urbana a Receber

24.394,83

0,34

12.420,24

0,19

- -
          Títulos a Receber Prefeitura

16.072,32

0,22

- - - -
          Descontos de Cheques ( - )

26.572,35

0,37

17.329,80

0,26

- -
          Descontos de Títulos ( - )

98.216,54

1,35

17.329,80

0,26

- -
    - Adiantamentos Realizados

14.136,58

0,19

9.165,45

0,14

4.113,16

0,12

          Empregados

14.136,58

0,19

9.165,45

0,14

4.113,16

0,12

             

Total do Circulante

1.608.396,91

22,14

1.584.079,17

24,03

265.998,60

7,74

 

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

           
     - Títulos a Receber            
          Água Rural Renegociada

1.070.042,44

14,73

1.276.191,42

19,36

- -
    - Depósitos e Cauções            
          Depósitos Judiciais

9.356,25

0,13

9.356,26

0,14

- -
          Empréstimos Compulsório - - - -

1.607,22

0,05

 

Total do Realizavel a Longo Prazo

1.079.398,69

14,86

1.285.547,68

19,50

1.607,22

0,05

 
PERMANENTE            
     - Imobilizado            
          Máquinas e Equipamentos

      29.225,27

0,40

      28.325,27

0,43

      23.211,36

0,68

          Móveis e Utensílios

      13.645,02

0,19

      13.645,02

0,21

      13.645,02

0,40

          Veículos

      12.135,76

0,17

      12.135,76

0,18

      12.135,76

0,35

          Depreciação acumulada ( - )

      39.691,44

0,55

      35.816,35

0,54

      29.783,65

0,87

 
 Total do Permanente 15.314,61  0,21 18.289,70  0,28 19.208,49 0,56
             
TRANSAÇÕES PARTES RELACIONADAS        
     - Planos Trabalho - CODEVASF

2.285.515,85

31,47

1.430.457,71

21,70

    875.678,96

25,47

          Aplicações Financeiras

2.285.622,24

31,47

 1.425.256,97

21,62

    665.217,93

19,35

          Banco c/ movimento

(106,39)

(0,00)

       5.200,74

0,08

    210.461,03

6,12

     - Imobilizado - CODEVASF            
          Imobilizado Técnico

2.275.039,95

31,32

 2.275.039,95

34,50

2.275.039,95

66,18

Total Transações Partes Relacionadas

4.560.555,80

62,79

3.705.497,66

56,20

3.150.718,91

91,66

             

TOTAL DO ATIVO

7.263.666,01

 

 6.593.414,21

 

 3.437.533,22

 

  

PASSIVO

   2006 (%)  2005  (%) 2004 (%)
 CIRCULANTE       
    - Fornecedores e insumos 851.005,67  11,72  749.512,37 11,37 889.126,77

25,87

          Energia Eletrica 812.328,57 11,18 735.061,35 11,15 886.511,77

25,79

          Fornecedores Materiais 38.677,10   0,53 14.451,02    0,22 2.615,00 

0,08

    - Impostos e Contribuições Sociais 193.149,88 2,66 393.163,36 5,96 700.655,28

20,38

          Contribuições Sociais

155.355,57 2,14 355.157,97 5,39 663.046,80 19,29
          Obrigações Tributárias 37.794,31 0,52 38.005,39 0,58 37.608,48

1,09

    - Obrigações Trabalhistas 248.936,23 3,43 232.336,63 3,52 167.943,70

4,89

          Férias e Encargos 163.809,89  2,26 159.773,70  2,42 110.321,04

3,21

          Salários e Ordenados 50.626,38 0,70 44.384,13 0,67 57.622,66

1,68

          Idenizações Trabalhistas 34.499,96 0,47 28.178,80

0,43

- -
    - Contas a Pagar 127.123,20  1,75 7.266,37 0,11 19.928,10

0,58

          Retenções Contratuais 6.123,20  0,08 4.266,37 0,06  -  -
          Empréstimos Bancários 121.000,00 1,67 3.000,00  0,05    
          Outras Contas - - - - 19.928,10  0,58
Total do Circulante 1.420.214,98 19,55 1.382.278,73 20,96 1.777.653,85  51,71
 
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 773.566,65  10,65 773.601,69 11,73 180.639,62 5,25 
    - Impostos e Contribuições Sociais            
          Parcelamentos INSS 764.400,00 10,52 629.017,24 9,54 180.639,62 5,25
    - Fornecedores e insumos            
          Parcelamento Energia Elétrica - - 121.917,84 1,85  - -
    - Obrigações Trabalhistas            
          Idenizações trabalhistas 9.166,65 0,13 22.666,61

0,34

- -
 
PATRIMÔNIO SOCIAL            
    - Variação Patrimonial Líquida 509.328,58  7,01 732.036,13 11,10 (1.675.424,43)

(48,74)

          Superavit Acumulado 506.718,96 6,98 729.426,51 11,06 -  -
          Déficit Acumulado  - - - -   (1.678.034,05) (48,82)
          Reservas Estatutarias 2.609,62  0,04 2.609,62 0,04 2.609,62

0,08

       
TRANSAÇÕES PARTES RELACIONADAS           
    - Planos Trabalho - CODEVASF            
          Recursos da União a Aplicar 2.285.515,85  31,47 1.430.457,71 21,70 879.624,23  25,59
    - Imobilizado - CODEVASF            
          Imobilizado Técnico 2.275.039,95 31,32 2.275.039,95 34,50 2.275.039,95  66,18
Total transações partes relacionadas
4.560.555,80 62,79 3.705.497,66 56,20 3.154.664,18

91,77

             
TOTAL DO PASSIVO 7.263.666,01   6.593.414,21   3.437.533,22  

 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO SOCIAL

 

ANO 2006

ANO 2005

ANO 2004

RECEITAS E SUBVENÇÕES SOCIAIS ( + )

8.303.470,06

6.098.805,08

3.865.560,46

    - Operações Próprias

  2.686.953,79

  2.442.602,57

  1.564.949,17

          Tarifas Água Rural

  2.241.394,46

  2.125.871,21

  1.365.117,72

          Tarifas Água Urbana

     240.579,53

     169.277,89

     126.877,15

          Receitas Aluguéis Patrulha

       54.677,68

       53.774,63

       25.846,23

          Ressarcimentos Despesas

-

       57.425,27

-

          Outras Receitas

     150.302,12

       36.253,57

       47.108,07

    - Transferências Convênios

     

          Recursos PL Trabalhos

  5.616.516,27

  3.656.202,51

  2.300.611,29

 

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS ( - )

  8.928.472,49

  5.524.302,47

  4.873.028,99

    - Custos de Manutenção e Planos Trabalhos

  8.382.564,16

  4.890.670,01

  4.140.650,20

          Unidade de Serv. Manuntenção

  2.329.967,92

  1.234.467,50

  1.840.038,91

          Custos Planos de Trabalho

-

  1.729.430,09

     914.192,92

          Unidade de Assentamento

     366.154,15

  1.442.668,58

  1.210.236,21

          Convênio PT 01/2005

  1.127.558,97

159.618,62

-

          Convênio PT 02/2005

  4.410.283,63

- -

          Sistema de Água Urbana

     115.662,88

       87.622,50

       97.668,08

          Convênio PT 03/2004

-

       71.360,30

-

          Meio Ambiente

       20.013,46

       60.887,32

       37.718,08

          Patrulha Mecanizada

        6.648,65

50.572,39

-

          Convênio Senar

-

       22.139,19

       32.551,23

          Telecentro

6.274,50

16.135,01

-

          Central Agrotóxico

-

15.768,51

8.244,77

    - Apoio Administrativo e Técnico

     545.908,33

     633.632,46

     732.378,79

          Pessoal e Encargos

     365.266,28

     424.958,78

     405.026,77

          Custos e Manutenção

     176.766,96

     201.033,76

     322.083,56

          Depreciação e Perdas

        3.875,09

        7.639,92

        5.268,46

 

RESULTADO FINANCEIRO ( - )

    (402.294,88)

     389.670,02

      (53.745,75)

    - Receitas Financeiras

     605.806,64

     151.484,07

       94.264,67

          Rend. Aplicações Financeiras

     605.806,64

     151.484,07

       94.264,67

    - Despesas Financeiras

     203.511,76

     541.154,09

       40.518,92

          Despesas Financeiras

     182.793,91

     152.884,18

       40.518,92

          Variação Monetaria Passiva

       20.717,85

     388.269,91

-
       

RESULTADO DO EXERCICIO ( = )

(222.707,55)

184.832,59

(953.722,78)

 

 DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL

 

ANO 2006

ANO 2005

SALDOS INICIAIS

732.036,13

(1.675.424,43)

      Resultado Acumulado Balanço em 31/12

729.426,51

(1.678.034,05)

      Reservas Estatutárias

2.609,62

2.609,62

 

AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES

   

      Água Rural a Receber até 31/12/2004

-

  2.222.627,97

 

RESULTADO DO PERIODO

   

      Resultado do Exercicio

(222.707,55)

184.832,59

 

SALDOS FINAIS

509.328,58

732.036,13

      Resultado Acumulado em 31/12

506.718,96

729.426,51

      Reservas Estatutárias

2.609,62

2.609,62

 

Bernardino Gervasio Araújo

Joelson Dias de Moraes

Gerente Executivo

CRC/MG - 21.962

 

 

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2006
As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com o plano de contas contábil e legislação vigente;
  NOTA 1 - PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS:
  Das principais práticas e procedimentos contábeis, adotados na elaboração das demonstrações financeiras, destacam-se as seguintes: Os recursos recebidos da União através da CODEVASF por meio de convênios, foram apropriados ao resultado do exercício, limitando-se aos gastos efetivamente realizados, estando os saldos não aplicados, classificados no Passivo na rubrica Transações Partes Relacionadas;
  NOTA 2 - CUSTEIO AGRÍCOLA
  Referem-se a recursos transferidos de PT e utilizados para custeio;
  NOTA 3 - CHEQUES A RECEBER E DESCONTO DE CHEQUES
  Referem-se a negociações de água com cheque a prazo e desconto via banco;
  NOTA 4 - DESCONTOS DE TÍTULOS
  Referem-se a desconto via banco de títulos a vencer em 2007 de água renegociada;
  NOTA 5 - ADIANTAMENTOS REALIZADOS
  Referem-se a adiantamentos de férias a funcionários no mês de dezembro para serem gozadas em janeiro de 2007;
  NOTA 6 - DEPÓSITOS JUDICIAIS
  Depósitos de recursos trabalhistas do DIJ;
  NOTA 7 – PERMANENTE
  Demonstrado o custo corrigido monetariamente aos índices oficiais e depreciado pelo método linear, as taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens;
  NOTA 8 - ENERGIA ELÉTRICA
  Débito com a Cia. Energética de Minas Gerais a ser renegociado;
  NOTA 9 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
  Nestas rubricas estão consignados os encargos sociais e fiscais e 12 parcelas vincendas de Janeiro à Dezembro/2007, do parcelamento INSS;
  NOTA 10 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
  As provisões trabalhistas referem-se a férias de funcionários e respectivos encargos sociais, cujos cálculos abrangem períodos aquisitivos parciais, considerados individualmente. Salários e Ordenados referem-se ao salários de dezembro que será pago em janeiro/2007 e Indenizações Trabalhistas referem-se a acordos trabalhistas que serão pagos parcelamento.
  NOTA 11 - CONTAS A PAGAR
  Nestas rubricas estão consignado os valores descontados dos empregados referente ao financiamento BB desconto em folha, contribuição para o Clube e Contribuição Sindical que serão repassados as entidades;
  NOTA 12 - PARCELAMENTO INSS
  Nesta rubrica estão consignados 104 parcelas vincendas a partir de Janeiro/2008;
  NOTA 13 - PATRIMÔNIO SOCIAL
  Nesta rubrica estão consignados o Superávit de exercícios anteriores já diminuído o déficit do exercício apurado em decorrência da falta de remessa de recursos do Plano de Trabalho de 2006;
  NOTA 14 - RECEITAS ALUGUÉIS PATRULHA
  Utilização de máquinas pelo DIJ em serviços externos;
  NOTA 15 - OUTRAS RECEITAS
  Aluguéis de imóveis - serviços técnicos- venda de areia;
  NOTA 16 - VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA
  Encargos financeiros reconhecidos nos parcelamentos de dívidas.

 

 

 

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